Strategie di trading di gas naturale By Rakesh Upadhyay - 8 aprile 2016, 16:13 CDT Gas naturale terminato a marzo 2016 quasi un guadagno del 14 per cento, ma ha perso il 16,2 per cento per il trimestre, e la volatilità torcere le budella in questo mercato lo rende un molto difficile delle materie prime al commercio. Per i commercianti, Madre Natura aggiunge l'imprevedibilità e lei può essere un nemico formidabile, giocando un ruolo importante nel determinare la domanda di gas naturale, come circa il 50 per cento delle famiglie statunitensi utilizzare la merce per riscaldare o raffreddare le loro case. Come tale, i commercianti di gas naturale dovrebbero non solo comprendere la parte fondamentale della domanda e dell'offerta, devono tenere d'occhio le previsioni del tempo pure. Herersquos ciò che è necessario sapere: i prezzi del gas naturale sono di natura ciclica. La domanda è più alta durante i mesi invernali (Dicembre-Febbraio) e dopo una pausa, la domanda riprende nuovamente durante i mesi estivi (luglio-agosto). Durante il resto dell'anno, la domanda è inferiore a causa di condizioni meteorologiche più miti. Secondo il settimanale statunitense Energy Information Administrationrsquos (EIA) rapporto di inventario del gas naturale, le scorte sono diminuite di 25 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcfd), che è pari alla media di cinque anni. Tuttavia, le scorte sono il 68 per cento più alto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e il 52 per cento superiore alla media di cinque anni. Correlati: Shocking Foto: Quasi 30 petroliere Ingorgo al largo della costa irachena (clicca per ingrandire) Secondo l'EIA, consumo di gas naturale nel 2015 era 75,3 Bcfd, mentre la domanda nel 2016 è previsto un aumento a 76,8 Bcfd nel 2016 e raggiungere 77,3 Bcfd nel 2017. Questo aumento della domanda è sostenuta da una maggiore domanda da parte del settore energia elettrica, prodotti chimici, e il settore dei fertilizzanti. Correlati: Oil Stages Comeback Su Rialzista VIA dati Quando l'offerta è in grado di soddisfare la domanda, i prezzi aumentano. La produzione nel 2015 una media di 78,9 Bcfd, che è un aumento del 4 Bcfd oltre il 2014. A causa della caduta conteggio rig e prezzi del gas naturale più bassi, la VIA prevede un rallentamento della crescita allo 0,9 per cento nel 2016 e di nuovo aumentare del 2,1 per cento nel 2017. ( clicca per ingrandire) corrispondente allo scenario della domanda e dell'offerta, i progetti VIA Henry Hub prezzi del gas naturale per 2.25MMBtu media nel 2016 e 3.02MMBtu nel 2017. la fase di rialzo si prevede di iniziare entro maggio 2016, come indicato nella tabella di cui sopra. CORRELATI: sono i sauditi ei russi deliberatamente Sabotare Doha Dopo aver analizzato la domanda, offerta, e la natura ciclica del gas naturale, letrsquos cercano di fare alcune previsioni di prezzo in base alle classifiche. (Clicca per ingrandire) La bassa di 1.611MMBtu fatta su 4 marzo 2016 è stato acquistato in modo aggressivo da parte dei commercianti. Troviamo forti modelli di divergenza rialzista sul grafico, che dovrebbe sostenere un movimento verso 2.175MMBtu. Sul fronte dei ribassi, 1.80MMBtu dovrebbe fungere da supporto decente. Gli operatori dovrebbero usare i tuffi verso 1,80 a prendere posizioni lunghe con uno stop loss al di sotto dei minimi e un obiettivo di 2.17 e un obiettivo ottimistico di 2,40 nel corso dell'anno. Alla fine della giornata, i prezzi del gas naturale, continueranno a rimanere volatili, reagendo a tempo-notizie correlate e tutte le notizie di una grave interruzione dell'approvvigionamento. La caduta massiccia in conteggi rig ei produttori di gas naturale in difficoltà hanno messo un pavimento sotto i prezzi però, la maggiore efficienza e la resilienza dei fornitori esistenti e alimentazione supplementare da commissionare continuano a mettere un coperchio sui prezzi. In tali circostanze, i prezzi sono suscettibili di commercio in una vasta gamma fino a quando i fondamentali della domanda e dell'offerta sono bilanciati. Gli operatori dovrebbero utilizzare il trading range di prendere posizioni a breve termine invece di una visione a lungo termine. Tuttavia, a causa della depressione dei prezzi, qualsiasi notizia avversa può spingere i prezzi sensibilmente più elevati. Con Rakesh Upadhyay per oilPrice più Top legge da oilPrice: sono i sauditi ei russi deliberatamente sabotare Doha Olio tappe Comeback Su Rialzista VIA dati grosso incendio Erupts a ExxonMobil Raffineria Vicino HoustonHow Per commerciale naturale Futures Gas 5 Luglio 2012 12:30 da Jared. gas naturale Cummans Trading è stata a lungo il modo dominante di ottenere l'esposizione a questo combustibile fossile. Mentre è possibile stabilire le posizioni utilizzando azioni e ETF, le opzioni più liquidi più diretti e spesso provengono da contratti a termine (o di prodotti a base di futuri). Alti volumi giornalieri accoppiato con movimenti erratici e talvolta imprevedibili hanno dato il gas naturale un grande nome nel mondo delle materie prime. Mentre alcuni hanno ottenuto bruciato da slitta massiccia di gas naturale in questi ultimi anni, gli altri sono stati in grado di trarre profitto attraverso ingressi e altre strategie di trading. Di seguito si delineano le strategie di trading di gas naturale, l'ultra-popolare Stati Fund United Natural Gas (NYSEArca: UNG), e altro ancora. Per prima cosa, coloro che cercano di investire in futures dovranno decidere quali scambi vorrebbero utilizzare. Di seguito si delineano tre delle opzioni più popolari al mondo per la negoziazione dei futures di gas naturale. New York Mercantile Exchange: Quando si tratta di esposizione degli Stati Uniti, vi sarà difficile trovare un punto di partenza migliore rispetto al NYMEX. Lo scambio offre una serie di contratti e opzioni su futures Henry Hub (il più popolare). Gli investitori possono scambiare questi contratti in tutti i 12 mesi dell'anno, con ogni rappresentanza di 10.000 milioni di unità termiche britanniche (MMBtu). Uno dei vantaggi di questi contratti è che essi commercio Domenica-Venerdì tra le ore 18:00 e 17:15 CT, il che significa che gli investitori possono fare un gioco per circa 23 ore al giorno (c'è un periodo di 45 minuti di pausa tra ogni giorno). IntercontinentalExchange: Conosciuto come il ghiaccio. questo scambio offre entrambi i contratti U. K. gas naturale e dei futures Title Transfer Facility (TTF), che sono basati fuori dei Paesi Bassi. Queste due opzioni consentono una prospettiva più globale su questa materia che continua a crescere in popolarità. Multi Commodity Exchange: Per coloro che desiderano rimanere investire all'estero, il MCX offre esposizione basato fuori dell'India. I contratti sono offerti per tutti i 12 mesi di calendario con ogni rappresentanza di 1.250 MMBtu. I contratti più piccoli possono essere una scelta migliore per gli investitori con le basi di capitale inferiori come costerà molto meno per stabilire l'esposizione. Si noti che i contratti sono disponibili Lunedi-Sabato, senza il commercio che si verificano Domenica. Strategie di trading di gas naturale comune per quanto riguarda i contratti a termine sono interessati, la riproduzione di gas naturale sta per richiedere una considerevole quantità di attenzione e dovrebbe essere lasciato solo il più attivo dei commercianti. Trascurando la vostra posizione anche per tutto il tempo di un'ora può avere un effetto drammatico sul risultato del vostro investimento. modelli meteorologici sono i più noti driver di prezzo per questo prodotto, in modo da essere sicuri di tenere d'occhio il 10 giorni, come le aspettative per le variazioni di temperatura possono spesso cambiare i prezzi. Infine, è importante ricordare che gli strumenti di negoziazione primaria, lo sviluppo delle tendenze dei mercati e come la maggior parte degli operatori si comportano può anche inclinare prezzi NG. Ricordate, la tendenza è tuo amico. Uno dei più popolari strategie di trading per il gas naturale è quello di utilizzare semplicemente il Fondo Uniti Gas Natural Italia, un ETF che scambia le mani oltre 12 milioni di volte al giorno. UNG è sede di oltre 1 miliardo in beni, che lo rende uno dei più grandi e più popolari ETF al mondo. Il fondo investe in contratti future front month per il gas naturale ed è ambita per la sua volatilità. Tenere un occhio vigile su questo prodotto, come è noto a cadere preda ai riporti, il valore cancellando per un certo numero di investitori. Altre opzioni di ETF per il gas naturale sono il Dow Jones-UBS Natural Gas sottoindice Total Return (NYSEArca: GAZ), il 12-Month Fund degli Stati Uniti Natural Gas (NYSEArca: UNL), e il Fondo Teucrium Natural Gas (NYSEArca: NAGS). Disclosure: Nessun posizioni al momento della scrittura. Disclaimer: Commodity HQ non è un consulente di investimento, e qualsiasi contenuto pubblicato da Commodity HQ non costituisce un consiglio di investimento individuale. I pareri offerti nel presente documento non sono personalizzati raccomandazioni a comprare, vendere o detenere titoli o beni di investimento. Leggi l'articolo completo diniego qui. Leggi l'articolo completo articleTrading Gas Naturale Opzioni Opzioni consentono agli operatori di sfruttare le loro scommesse su attività sottostanti rappresentate da l'opzione. Tali strumenti finanziari a portata di mano possono essere utilizzati per negoziare titoli, obbligazioni, valute, e anche futures e commodities. In questo articolo, ci concentreremo sulle basi di trading di opzioni di gas naturale. A differenza di opzioni di vendere o acquistare titoli, in cui l'opzione può essere eseguita in cambio sottostante direttamente, le opzioni di gas naturale sono esercitati in contratti future che rappresentano il gas naturale contratto per la consegna. Questo non è qualcosa che un commerciante dovrebbe perdere il sonno, come un contratto a termine è tanto di un titolo come un titolo azionario. In pratica, le opzioni di gas naturale funzionano come ogni altro tipo di opzione, con una chiamata che rappresenta una posizione lunga e una put che rappresenta una posizione corta. Mentre un operatore può andare a pieno toro o orso con l'acquisto di uno o l'altro, è più comune l'uso di prezzi di esercizio per creare uno spread sul quale le opzioni combinate possono produrre un rendimento decente con rischi controllati. Naturalmente, una volta che si avvia la combinazione call e put in una gamma di prezzi di esercizio e factoring nei limiti di tempo, si può finire con strategie complesse che suonano come band metal degli anni '80 falliti i capelli, come il condor ferro. Influenze sul Natural Gas Prices Tutte le scommesse direzionali come spread orso e si diffonde toro, e strategie anche neutri come la diffusione farfalla. richiedono un commerciante di avere un'idea di quale strada i prezzi del gas naturale sono in corso, sulla base dei dati disponibili. Per le opzioni sul gas naturale degli Stati Uniti, la US Energy Information Administration (EIA), è il luogo per ottenere tutte le informazioni sui livelli di approvvigionamento, produzione e variazione da norme storiche. L'EIA traccia anche le importazioni e le esportazioni di gas. Mentre l'Agenzia internazionale per l'energia è una fonte per il rilevamento delle modifiche produttive all'estero. E non è tutto su fornitura e produzione, tuttavia, come il tempo può essere un jolly che getta via le proiezioni previsionali. Ad esempio, estati calde possono salire i prezzi del gas naturale come più energia viene consumata per l'aria di condizionamento di potenza. Il prezzo del petrolio ha anche un impatto, come l'attrezzatura può essere condiviso e le stesse aziende possono esplorare e produrre petrolio e gas. Per esempio, il progresso tecnologico condiviso attraverso la fratturazione idraulica ha aumentato la produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti, riducendo il prezzo del gas naturale nei periodi in cui sarebbe sorto tradizionalmente. Opzioni di gas naturale e le strategie utilizzate per il commercio di loro sono gli stessi che per qualsiasi altra opzione. La differenza, e la sfida principale per i commercianti, è che i fattori che influenzano i prezzi del gas naturale sono quelli di un prodotto piuttosto che un magazzino. Non ci sono numeri utili trimestrali per causare la volatilità a intervalli prestabiliti, né una singola assunzione amministratore delegato o di tiro che verrà visualizzato sul grafico dei prezzi. Trading di opzioni di gas naturale richiede la conoscenza della VIA rapporti, il gas naturale liquefatto (GNL) i numeri di esportazione e così via. Una volta che avete i dati, ci sono molteplici strategie che possono essere utilizzati per trarre profitto dal cambiamento di direzione attesa o volatilitystability prezzo. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in una specifica periodmodities tempo: gas naturale NYMEX. 1 centesimi per MMBtu (contratto 10per) Tariffa giornaliera limite (non applicabile nei mercati elettronici) 1. 3 per MMBtu (30.000 per contratto) per tutti i mesi. 2. Se un contratto è negoziato, bid, o offerto al limite per cinque minuti, il commercio è stata interrotta per cinque minuti. Quando si fa trading riprende, il limite è ampliato con 3 per MMBtu in entrambe le direzioni. 3) Se un altro arresto è stato attivato, il mercato continuerà ad essere ampliata con 3 per MMBtu in entrambe le direzioni dopo ogni successiva cinque minuti di trading battuta d'arresto. 4) Non ci saranno limiti massimi di prezzo fluttuazione durante ogni sessione di trading. Capire gas naturale Contratti di ogni merce. il gas naturale ha le proprie esigenze simbolo ticker, valore del contratto e dei margini. Per operare con successo una merce, è necessario essere consapevoli di questi componenti chiave e capire come usarli per calcolare i potenziali profitti e perdite. Per esempio, se comprare o vendere un contratto futures di gas naturale, si vedrà una maniglia nastro di cuore che assomiglia a questo: Questo è proprio come dire gas naturale (GN) 2008 (8) maggio (K) a 10.946 MMBtu (10,946) . Un trader compra o vende un contratto di gas naturale in base a questo tipo di offerta. A seconda del prezzo citato, il valore di un contratto merci è basato sul prezzo corrente del mercato moltiplicato per il valore effettivo del contratto stesso. In questo caso, il contratto del gas naturale è pari all'equivalente di 10.000 MMBtu once moltiplicato per il nostro prezzo ipotetico di 10,946, come in: 10.946 x 10.000 MMBtu 109,460 materie prime sono negoziati sulla base di margine. e le variazioni dei margini basano sulla volatilità del mercato e il valore nominale corrente del contratto. Per il commercio di un contratto di gas naturale sul NYMEX richiede un margine di 8.438, che è circa l'8 del valore nominale. Calcolando una variazione di prezzo delle materie prime Poiché i contratti sono personalizzati, ogni movimento dei prezzi ha il suo valore distinto. In un contratto di gas naturale, un decimo di una mossa un centesimo è uguale a 10. Nel determinare profitto gas naturale e di perdita di dati NYMEXs, si calcola la differenza tra il prezzo del contratto e il prezzo di uscita, e quindi moltiplicare il risultato per 10. per esempio, se i prezzi si muovono 10,946-10,846, moltiplicare la differenza, che è .100 o 10 centesimi, da 10 per produrre un cambiamento valore contrattuale di 1.000. Gas Natural Contratto Prezzo (.001 cento mossa 10) 10 centesimi o 1.000 fatti circa la produzione di gas naturale è una fonte di energia conveniente che viene convogliata direttamente dai giacimenti petroliferi nelle nostre case. Produzione nazionale, è distribuito a oltre 60 milioni di case, ed è considerata una fonte primaria di generazione di energia elettrica e di fornire energia per le nuove case. Nel 2005, gli Stati Uniti ha prodotto 18,2 miliardi di piedi cubi di gas naturale e allo stesso tempo ha consumato 21,9 miliardi di piedi cubi di gas naturale, la creazione di un disavanzo netto di 3,7 miliardi di piedi cubi. Poiché il gas naturale è difficile da immagazzinare meno convertito in gas naturale liquefatto, più fonti di esso devono essere trovato per soddisfare la domanda. Secondo il Minerals Management Service e Stati Uniti geologico Survey, gli Stati Uniti ha una notevole quantità di riserve di gas naturale non sfruttate, che dal punto di vista investire offre un'interessante opportunità. (Come conti di una società per le sue spese colpisce come i suoi numeri di reddito e dei flussi di cassa netti sono riportati nella contabilizzazione delle differenze di petrolio e gas contabile.) Fattori che influenzano prezzi del gas naturale Il prezzo delle risorse naturali è influenzato dai seguenti fattori: Mentre il gas naturale non può essere spedito in tutto il mondo nei tubi (ed a causa della impraticabilità della costruzione di tubi attraverso l'oceano), il gas naturale liquido sta guadagnando un punto d'appoggio nel mercato. Il Technology Institute Gas (GTI) ha pubblicato un rapporto che mostra che il costo di produzione di gas naturale liquefatto è sceso di ben il 50, praticamente sfatando la convinzione che è troppo costoso per essere una valida alternativa. Questo rende la possibilità di importare ed esportare il gas naturale più comune in un mondo che ha bisogno di nuove forme di energia, oltre greggio. Il Qatar è considerato essere seduti sui mondi più grandi giacimenti di gas naturale, North Field. Si è stimato essere di 6.000 chilometri quadrati ed è parzialmente condivisa da Iran. Con il potenziale per lo sviluppo di 1.180 trilioni di piedi cubici, il Qatar sta emergendo come il leader del gas naturale, tenendo quasi 20 dei mondi di gas naturale all'interno dei suoi confini. Continua disordini in Medio Oriente e il rapporto teso tra l'Stati Uniti e l'Iran mette a rischio la possibilità per il gas naturale straniero per essere trasportato in tutto il mondo in modo sicuro. Attualmente, 96 delle riserve di gas naturale mondi risiedono al di fuori degli Stati Uniti, con 15 nazioni in rappresentanza 84 della produzione totale di gas naturale. Conclusione Il gas naturale, una volta era considerato un sottoprodotto e getta di esplorazione petrolifera. Tuttavia, è aumentato di rilevanza e importanza come il mondo riserve di petrolio greggio vengono lentamente impoverito. Come si sviluppano modi più efficienti e poco costosi di liquefazione di gas naturale, è costantemente spostando lentamente la sua strada più vicino a diventare un carburante alternativo praticabile per il futuro. Queste quattro società che sviluppano gas naturale possono essere alla ricerca in una stellare 2017. Chimico e produttori di fertilizzanti beneficiano di un prezzo basso per il gas naturale, mentre le utility e produttori di gas naturale sono negativamente influenzati da esso. I prezzi per petrolio e gas naturale sono altamente correlati. Ma gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei diversi fattori che influenzano i prezzi di questi prodotti. Per saperne di più sul fondo indicizzato quotato Stati Uniti Gas Natural, le caratteristiche del ETF e l'idoneità e le raccomandazioni di esso. ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas ETF isn039t un investimento per i deboli di cuore. Se si considerano le imprese di gas naturale estrazione e la merce stessa, quali opzioni investitori hanno Ci sono diverse strategie per il trading opzioni di gas naturale, una volta che hai i dati corretti. Qui si discute le basi. ETFS Natural Gas stanno bruciando luminoso verso il futuro. UNG è un popolare ETF gas naturale, ma se you039re intenzione di mettersi in gioco, allora avete bisogno di conoscere i rischi. prezzi delle materie prime sui costi aumentano e fracking in declino significa che ora può essere un grande momento di investire in gas naturale. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Conoscere il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è lo standard industriale per. Domande frequenti Informazioni su come agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Conoscere il modulo di domanda 1003 mutuo, quali sono le informazioni che richiede e perché questa forma è lo standard industriale per.
No comments:
Post a Comment